1 月份加密货币现货交易量下滑，对冲和投机活动增加

21世纪经济报道记者胡天骄综合报道

年初加密货币价格的波动直接导致交易量创历史新低。 据CryptoCompare于当地时间2月4日发布的最新月度报告显示，2022年1月，加密货币衍生品和现货交易量下降了14.6%，这意味着平均约有6100万美元的资金流出每周的加密货币。 在货币领域，自 2020 年底以来最快的月度提款速度。

价值 250 亿美元的 Grayscale Bitcoin Trust 在 1 月份的卖家多于买家，推动股价创下资产价值折让约负 25% 的历史新高。

与此同时，加密货币市场持续下滑，总市值从2021年11月的3.2万亿美元峰值跌至2022年1月底的1.9万亿美元。比特币价格从6.9万美元左右的峰值跌至4万美元以下同一时期。

“1 月份加密货币价格下跌，比特币和以太坊分别收于 38,495 美元和 2,689 美元（自去年 12 月以来分别下跌 16.7% 和 26.8%）。” CryptoCompare 表示，中心化交易所的加密货币现货总交易量大幅下滑至 1.81 万亿美元比特币期权对冲有风险吗，环比下降 30.2%，为 2020 年底以来的最低水平。

其中，头部交易所1月现货交易量下降21.2%至16万亿美元； 尾部交易所成交量下降66.3%至1750亿美元。 顶级交易所目前占所有现货交易量的 90.3%。

2022 年 1 月 24 日，加密货币现货总交易量升至 910 亿美元的月度峰值，较去年 12 月的月内高点下降 47.5%。 头部交易所日交易量当日最高达到839亿美元，环比下降32.6%。

与现货市场情况略有不同的是，加密货币衍生品市场交易量仅略有下降，12月为2.86万亿美元，1月为2.86万亿美元，下降0.4%。

即使在1月份衍生品市场交易量略有消化的趋势下，其市场份额也达到了61.2%的历史新高，打破了2020年11月创下的57.3%的历史新高。随着参与者转向交易期货和期权，加密货币市场的投机活动在 1 月份有所增加。” 话虽如此，衍生品市场仍远低于 2021 年 5 月，CryptoCompare 指出，当交易量达到 4.96 万亿美元时，它创下了历史新高。

报告显示比特币期权对冲有风险吗，2022年1月，芝加哥商品交易所（CME）比特币期权合约数量为1882份，环比增长28.6%，为2020年12月以来的最高交易量（3749份比特币期权合约成交） .

1 月份比特币期货合约成交量也增长 23.9% 至 181,400 份合约，以太坊期货合约成交量增长 59.4% 至 116,200 份合约。

根据 CryptoCompare 的数据，就个别交易所而言，币安（币安 BB 评级）是 1 月份交易量最大的现货交易所，交易量为 5040 亿美元（下降 23.0%）。 OKEx（评级为 BB）和 Coinbase（评级为 AA）紧随其后，交易量分别为 1310 亿美元和 1200 亿美元。

BeQuant (BB)、FTX (BB) 和 Huobi Global BB 的加密货币现货交易量分别为 794 亿美元（下降 25.2%）、673 亿美元（下降 17.9%）和 647 亿美元（下降 3.69%）。 全球交易量最大的 15 家顶级交易所约占总交易量的 67.8%（去年 12 月为 67.3%）。

Binance 在 1 月份仍以 1.5 万亿美元的月交易量领先加密货币衍生品市场，自去年 12 月以来下降了 5.4%。 紧随其后的是 OKEx（5590 亿美元，增长 18.4%）、FTX（3460 亿美元，下降 10.2%）和 Bybit（2190 亿美元，下降 2.9%）。

2022 年 1 月 21 日，衍生品交易所的日成交量峰值为 1810 亿美元，较去年 12 月的月内高点 1880 亿美元下降 3.4%。

市场对美联储加息的预期导致近期比特币等加密货币价格下跌，交易放缓。 此外，摩根大通等越来越多机构的研究表明，随着加密市场专业大额投资者的增加，加密市场与科技股的走势更加趋同。

Grayscale Investments CEO Michael Sonnenshein表示：“由于预期美联储即将加息，机构投资者同时抛售成长股和加密资产，但值得注意的是，投资者对数字/加密资产投资产品的需求依然高涨.

然而，相比之下，加密货币仍在逐渐成为主流。 Grayscale Investments 在 2021 年进行的一项调查显示，投资者对比特币的兴趣和需求急剧上升，超过一半的比特币投资者将在 2021 年购买。

投资者购买加密货币的偏好也在发生变化。 调查显示，在2020年，超过四分之三的受访者表示他们更愿意通过交易所购买比特币，而在2021年，近60%的受访者表示他们更愿意通过eToro或Coinbase购买比特币。 用于交易的货币应用程序。

在 1 月份跌至每枚 40,000 美元后，比特币本周有所回升，创下四个月来的最大涨幅，目前已升至 41,000 美元以上。

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